Senarai semak tutup akaun bulanan untuk firma perakaunan kecil

Sebelum bermula

Tetapkan tarikh akhir penghantaran dokumen bagi setiap klien, contohnya hari bekerja ketiga bulan berikutnya. Senarai dokumen yang dijangka (penyata bank, invois pembekal utama, bil utiliti) memudahkan anda tahu apa yang belum sampai.

Sepuluh langkah umum

1. Kumpul semua dokumen bulan itu dan tandakan yang masih tiada.
2. Rekod invois jualan dan pembelian. Semak duplikat sebelum merekod.
3. Semak penyata bank lengkap, kemudian buat rekonsiliasi bank.
4. Bandingkan baki pembekal utama dengan penyata akaun pembekal.
5. Semak baki penghutang dan senarai invois tertunggak.
6. Rekod akruan, prabayar dan peruntukan yang berulang.
7. Rekod susut nilai aset tetap.
8. Semak akaun gantung (suspense) dan kosongkan apa yang boleh.
9. Semak imbangan duga dan perbezaan besar berbanding bulan lepas.
10. Kunci tempoh dalam sistem perakaunan dan simpan nota apa yang masih terbuka.

Jika klien berdaftar SST atau mempunyai kewajipan lain yang berkala, masukkan tarikh akhir itu dalam senarai klien tersebut. Sahkan kewajipan setiap klien dengan akauntan yang bertanggungjawab.

Di mana masa paling banyak hilang?

Bagi kebanyakan firma kecil, masa hilang pada langkah 1 hingga 3: menunggu dokumen, menaip invois dan mencari punca baki bank yang tidak sepadan. Langkah ini juga yang paling mudah disusun dengan peti masuk dokumen bagi setiap klien.

Di mana Dokira membantu

Dokira membantu langkah 1 hingga 4: satu peti masuk bagi setiap klien, pembacaan dan semakan invois sebelum diluluskan, bukti baki penyata bank, dan fail import untuk AutoCount atau SQL Account.